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【概述】

業(yè)務(wù)模塊的單據(jù),根據(jù)憑證模板生成到總賬憑證。憑證模板用于設(shè)置憑證各要素的取值規(guī)則,如憑證日期、憑證字、摘要、科目、借貸方向及金額等。根據(jù)憑證模板配置,建立業(yè)務(wù)和財務(wù)的數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián),實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)一體化,保證賬務(wù)處理的質(zhì)量和效率。

【詳細(xì)說明】

憑證模板的總體編制邏輯:

單據(jù)來源——適用賬簿——核算組織來源——分類條件——分錄生成條件——科目影響因素

憑證模板關(guān)鍵字段說明如下:

1、適用賬簿

若適用賬簿為空,則表示為通用模版,所有組織所有賬簿都適用。若適用賬簿不為空,則表示僅指定賬簿的個性化模版(因為不同的分公司可能業(yè)務(wù)流程不一樣,需要單獨設(shè)置)。生成憑證的順序是先讀取個性化模版,再讀取通用模版。

2、業(yè)務(wù)分類

① 可以理解為對單據(jù)的業(yè)務(wù)細(xì)分,不同的業(yè)務(wù)分類可以設(shè)置不同的模板分錄。單據(jù)上的表頭字段均可以作為業(yè)務(wù)分類的判斷依據(jù)(注意不僅僅是單據(jù)類型字段)。通過業(yè)務(wù)分類,可以覆蓋一種來源單據(jù)承載的多種應(yīng)用場景。

② 舉例說明:應(yīng)付單有兩個單據(jù)類型——標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付和費用應(yīng)付,兩種單據(jù)類型賬務(wù)處理不同,那么在設(shè)置憑證模板時應(yīng)該設(shè)置兩個業(yè)務(wù)分類,一個業(yè)務(wù)分類的單據(jù)類型=標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)付,一個業(yè)務(wù)分類的單據(jù)類型=費用應(yīng)付,兩個業(yè)務(wù)分類所對應(yīng)的模板分錄是不同的。單據(jù)生成憑證時系統(tǒng)會自動判斷滿足哪個業(yè)務(wù)分類從而生成對應(yīng)的分錄。

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3、分錄行生成條件

① 可以理解為生成該行分錄的前提條件;為空則表示無條件生成;單據(jù)上的所有字段均可以作為分錄行生成條件的判斷依據(jù)。

② 舉例說明:應(yīng)付單——費用應(yīng)付單分錄上有個【計入成本】復(fù)選框,是否計入成本在賬務(wù)處理時要求進(jìn)不同的科目,計入成本沖減應(yīng)付暫估科目,不計入成本則進(jìn)費用科目;那么在設(shè)置憑證模板時就應(yīng)該這么設(shè)置:一條分錄的借應(yīng)付暫估,分錄行生成條件是計入成本,另一條分錄是借費用,分錄行生成條件是不計入成本。單據(jù)生成憑證是系統(tǒng)會自動判斷滿足哪個分錄行生成條件從而生成對應(yīng)的分錄。

4、分錄類型與科目:

①在憑證模板上引用分錄類型后,會將分錄類型上的科目攜帶過來,用戶可以進(jìn)行修改;最后生成憑證取的是【科目設(shè)置-修改】界面的科目。

②科目核算維度維度來源,會默認(rèn)帶出科目上的維度,比如截圖中的管理費用,設(shè)置了“部門”及“費用項目”作為核算維度;“取單據(jù)上的字段”中需要進(jìn)行選擇,這樣生成憑證時才會帶出核算維度。

③科目影響因素來源,則因為設(shè)置了科目影響因素設(shè)置,需要選擇字段作為判斷字段的來源。

5、金額(含原幣金額、本位幣金額):

① 若模板分錄的金額設(shè)置取的是表頭字段,模板分錄的其它要素(科目影響因素來源、核算維度、幣別、摘要、結(jié)算方式、結(jié)算號、分錄行生成條件)也應(yīng)該設(shè)置成取表頭字段;若金額取表頭字段,其它要素取表體字段,可能會導(dǎo)致取不到值甚至引起憑證生成中斷。

② 若模板分錄的金額取的是表體字段,模板分錄的其它要素(例如科目影響因素來源、核算維度、幣別、摘要、結(jié)算方式、結(jié)算號、分錄行生成條件)可以設(shè)置成取表頭字段可以設(shè)置成表體字段。

總結(jié):一行分錄中的內(nèi)容來源要么取單據(jù)頭,要么取單據(jù)體的同一個頁簽字段,若跨頁簽會無法保存。

注意:系統(tǒng)預(yù)置的憑證模板是根據(jù)預(yù)置的新會計準(zhǔn)則科目和預(yù)置的業(yè)務(wù)流程來進(jìn)行設(shè)置的;客戶實際應(yīng)用時,科目和實際流程一旦修改,系統(tǒng)預(yù)置的憑證模板也就不適用了,必須進(jìn)行相應(yīng)修改或另行配置。

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