1報(bào)表

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：財(cái)務(wù)報(bào)表平臺(tái)，基于類 EXCEL 報(bào)表編輯器，通過(guò)快速報(bào)表向?qū)А㈧`活的取數(shù)公式，幫助用戶快速、準(zhǔn)確地編制企業(yè)對(duì)外會(huì)計(jì)報(bào)表（如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表）以及各類財(cái)務(wù)管理報(bào)表（如管理費(fèi)用明細(xì)表）。

【用戶角色】：財(cái)務(wù)經(jīng)理

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】->【報(bào)表】

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2基礎(chǔ)設(shè)置

2.1設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：報(bào)表參數(shù)主要用于控制報(bào)表的數(shù)據(jù)授權(quán)和報(bào)表窗口展示情況。

【用戶角色】：財(cái)務(wù)經(jīng)理

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－>【報(bào)表】－>【參數(shù)設(shè)置】－>【報(bào)表參數(shù)設(shè)置】

【操作說(shuō)明】：當(dāng)勾選【啟用數(shù)據(jù)授權(quán)】時(shí)，才可以進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)授權(quán)設(shè)置；當(dāng)勾選【啟用多窗口打開報(bào)表】時(shí)，打開多個(gè)報(bào)表時(shí)為多個(gè)窗口，一般在核對(duì)數(shù)據(jù)時(shí)使用。

2.2數(shù)據(jù)授權(quán)

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：通過(guò)新增數(shù)據(jù)授權(quán)方案，賦予角色編輯報(bào)表模板的權(quán)限，從而間接控制到擁有哪些報(bào)表的數(shù)據(jù)權(quán)限。報(bào)表數(shù)據(jù)權(quán)限需要配合報(bào)表功能權(quán)限一起使用。如：有報(bào)表新增權(quán)限，但不具備A報(bào)表模板的權(quán)限，則該用戶在新增報(bào)表時(shí)選擇不到A報(bào)表模板。

【用戶角色】：財(cái)務(wù)經(jīng)理

【功能菜單】：產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－>【報(bào)表】－>【數(shù)據(jù)授權(quán)】－>【報(bào)表數(shù)據(jù)授權(quán)】

【操作說(shuō)明】：點(diǎn)擊【新增】按鈕，選擇需授權(quán)的報(bào)表模板、角色或者用戶，設(shè)置完成后保存數(shù)據(jù)授權(quán)方案；

3報(bào)表編制準(zhǔn)備

3.1報(bào)表項(xiàng)目

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：報(bào)表項(xiàng)目是報(bào)表系統(tǒng)的基礎(chǔ)，報(bào)表項(xiàng)目的設(shè)置完全依據(jù)企業(yè)管理與分析的需要而設(shè)置，企業(yè)需要什么樣的報(bào)表，就可以將報(bào)表上的所有項(xiàng)目指標(biāo)對(duì)應(yīng)設(shè)置為報(bào)表項(xiàng)目。

【用戶角色】：財(cái)務(wù)經(jīng)理

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－>【報(bào)表】－>【基礎(chǔ)資料】－>【報(bào)表項(xiàng)目】

【操作說(shuō)明】：系統(tǒng)預(yù)設(shè)了新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的報(bào)表項(xiàng)目，用戶可根據(jù)需要進(jìn)行修改和新增。

3.2項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：對(duì)于報(bào)表中的同一報(bào)表項(xiàng)目可能需要區(qū)分多種數(shù)據(jù)類型，因此系統(tǒng)提供“項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型”功能，供用戶自定義報(bào)表項(xiàng)目的數(shù)據(jù)類型，從多個(gè)角度反映某個(gè)報(bào)表項(xiàng)目的情況。

【用戶角色】：財(cái)務(wù)經(jīng)理

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－>【報(bào)表】－>【基礎(chǔ)資料】－>【項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型】

【操作說(shuō)明】：用戶根據(jù)需要使用項(xiàng)目數(shù)據(jù)類型來(lái)標(biāo)識(shí)報(bào)表的行或列，方便取數(shù)公式選擇正確的取數(shù)類型。

3.3金額單位

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：由于報(bào)告對(duì)象的不同，同一個(gè)報(bào)表，可能需要出具不同金額單位的報(bào)表，如：資產(chǎn)負(fù)債表金額單位為“元”，同時(shí)還要出具資產(chǎn)負(fù)債“萬(wàn)元”報(bào)表。

【用戶角色】：財(cái)務(wù)經(jīng)理

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－>【報(bào)表】－>【基礎(chǔ)資料】－>【金額單位】

【操作說(shuō)明】：系統(tǒng)預(yù)置了三種金額單位：元、千元、萬(wàn)元。

3.4項(xiàng)目勾稽關(guān)系

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：報(bào)表項(xiàng)目勾稽關(guān)系是通過(guò)設(shè)置報(bào)表項(xiàng)目間的比較公式，來(lái)核對(duì)報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)的正確性。

【用戶角色】：財(cái)務(wù)經(jīng)理

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－>【報(bào)表】－>【基礎(chǔ)資料】－>【項(xiàng)目勾稽關(guān)系】

【操作說(shuō)明】：新建項(xiàng)目勾稽關(guān)系，維護(hù)編碼及名稱；

1.編輯左右表達(dá)式：在編輯公式對(duì)話框中選擇報(bào)表項(xiàng)目、取數(shù)類型、年度及期間，選擇完畢后點(diǎn)擊【填入公式】，核算公式無(wú)誤后點(diǎn)擊【確定】；

2.在“檢查不通過(guò)時(shí)的提示內(nèi)容”文本框中維護(hù)相應(yīng)信息，作為報(bào)表項(xiàng)目數(shù)據(jù)檢查不滿足勾稽關(guān)系時(shí)提示的內(nèi)容；

3.5項(xiàng)目勾稽關(guān)系分配

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：報(bào)表項(xiàng)目勾稽關(guān)系定義完成后，需要將勾稽關(guān)系分配給需要進(jìn)行相應(yīng)檢查的報(bào)表。

【用戶角色】：財(cái)務(wù)經(jīng)理

產(chǎn)品路徑：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－>【報(bào)表】－>【基礎(chǔ)資料】－>【項(xiàng)目勾稽關(guān)系分配】

【操作說(shuō)明】：新建項(xiàng)目勾稽關(guān)系分配：添加報(bào)表模板，將待分配勾稽關(guān)系選擇分配到“已分配勾稽關(guān)系”中；

1.選擇控制節(jié)點(diǎn)及控制強(qiáng)度，點(diǎn)擊【保存】；

3.6模板樣式方案

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：在編制報(bào)表模板時(shí)可直接填充模板樣式方案，因此可在方案中確定報(bào)表樣式，填充的內(nèi)容以及各表項(xiàng)的取數(shù)公式。該方案被保存和管理后，可方便靈活的用于后期任意報(bào)表的定義。

【用戶角色】：財(cái)務(wù)經(jīng)理

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－>【報(bào)表】－>【基礎(chǔ)資料】－>【模板樣式方案】

【操作說(shuō)明】：新建模板樣式方案：維護(hù)方案名稱，并選擇報(bào)表類型（個(gè)別報(bào)表、自定義報(bào)表）和樣式類型（固定樣式報(bào)表、動(dòng)態(tài)羅列報(bào)表）；

1.報(bào)表項(xiàng)目：通過(guò)“新增行”操作選擇報(bào)表中需要列示的報(bào)表項(xiàng)目，并選擇是否需要“另起一列（行）填充”；

2.數(shù)據(jù)類型：選擇報(bào)表項(xiàng)目的數(shù)據(jù)類型，并維護(hù)年度和期間（建議保持默認(rèn)值0，當(dāng)年度、期間=0時(shí)，指的是報(bào)表的本年本期）；

3.取數(shù)公式：選擇模板樣式方案的取數(shù)公式，并選擇每個(gè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)的取數(shù)類型（期末數(shù)一般取期末余額，年初數(shù)一般取期初余額），維護(hù)起始期間和結(jié)束期間；

4報(bào)表編制

4.1報(bào)表模板

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：企業(yè)用于管理和分析的很多報(bào)表其格式在一段期間里一般不會(huì)發(fā)生變化，這就適合制作成模板樣式，方便重用。報(bào)表模板新建后還只是一張空的模板，還需要編輯報(bào)表模板中的報(bào)表格式，設(shè)置單元格的項(xiàng)目公式、取數(shù)公式等。

【用戶角色】：財(cái)務(wù)經(jīng)理

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－>【報(bào)表】－>【報(bào)表管理】－>【報(bào)表模板】

【操作說(shuō)明】：點(diǎn)擊【新增】按鈕，彈出【新增報(bào)表模板】框，輸入報(bào)表名稱，選擇對(duì)應(yīng)的周期、核算體系、所屬組織、樣式類型，點(diǎn)擊【確定】按鈕；

1.左鍵雙擊新建的報(bào)表模板（此時(shí)是在建狀態(tài)），第一次進(jìn)入會(huì)彈出【金蝶云財(cái)務(wù)報(bào)表平臺(tái)】的安裝界面，按照提示的操作步驟完成安裝即可，安裝完成進(jìn)入【金蝶云星空財(cái)務(wù)報(bào)表系統(tǒng)；

2.編輯報(bào)表模板：報(bào)表模板的表頁(yè)有兩種編輯方式：直接插入系統(tǒng)預(yù)置的表頁(yè)或者采用批量填充模板樣式方案；

（1）插入系統(tǒng)預(yù)置表頁(yè)：鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊表頁(yè)標(biāo)簽（表頁(yè)標(biāo)簽如：sheet1），選擇【插入表頁(yè)】，在彈出的“插入表頁(yè)”對(duì)話框的【報(bào)表樣式】頁(yè)簽中，選擇需要插入的報(bào)表樣式（如資產(chǎn)負(fù)債表），點(diǎn)擊【確定】按鈕，系統(tǒng)會(huì)顯示“插入表頁(yè)XX報(bào)表成功”；

（2）批量填充模板樣式方案：點(diǎn)擊【批量填充向?qū)А?，在彈出的模板填充向?qū)?duì)話框中選擇需要填充的模板樣式方案，選擇完成后點(diǎn)擊【批量填充】；

3.根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)和報(bào)表取數(shù)，可編輯取數(shù)來(lái)源或者取數(shù)公式；

（1）選中需要編輯取數(shù)來(lái)源或者取數(shù)公式的單元格，點(diǎn)擊【編輯】下的【報(bào)表函數(shù)】，選擇具體函數(shù)（如Acct），點(diǎn)擊【確定】；

（2）在報(bào)表函數(shù)參數(shù)編輯對(duì)話框中維護(hù)科目、取數(shù)類型、幣別、年度、開始期間以及結(jié)束期間等信息；

4.修改完成后保存報(bào)表模板，并將報(bào)表模板【提交】、【審核】，審核后報(bào)表模板的狀態(tài)從“在制”變?yōu)椤耙褜徍恕保?/span>

4.2報(bào)表編制

【業(yè)務(wù)場(chǎng)景】：用于管理和分析的報(bào)表都需要有完整的數(shù)據(jù)。根據(jù)模板建好的報(bào)表是沒有數(shù)據(jù)的，因此需要完成報(bào)表的取數(shù)過(guò)程。

【用戶角色】：財(cái)務(wù)經(jīng)理

【功能菜單】：【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】－>【報(bào)表】－>【報(bào)表管理】－>【報(bào)表】

【操作說(shuō)明】：點(diǎn)擊【新增】按鈕，彈出【新增報(bào)表】框，選擇對(duì)應(yīng)的報(bào)表模板，報(bào)表日期、年度、期間，點(diǎn)擊【確定】按鈕；

1.左鍵雙擊打開新建的報(bào)表（此時(shí)是在建狀態(tài)）；

2.點(diǎn)擊【數(shù)據(jù)】下的【全部重算】按鈕，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)重新計(jì)算所有表頁(yè)。若點(diǎn)擊【重算表頁(yè)】按鈕，則系統(tǒng)只會(huì)自動(dòng)重新計(jì)算當(dāng)前表頁(yè)。系統(tǒng)會(huì)根據(jù)定義好的取數(shù)公式以及公式參數(shù)進(jìn)行取數(shù)。系統(tǒng)會(huì)提示是否重算成功；

3.重算完成后保存報(bào)表，并將報(bào)表【提交】、【審核】，審核后報(bào)表的狀態(tài)從“在制”變?yōu)椤耙褜徍恕保?/span>

（全文完）

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